深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月13日收到深圳證券交易所下發(fā)的關(guān)注函（公司部關(guān)注函〔2023〕第280號(hào)）。公司對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真分析、核實(shí)，具體情況回復(fù)如下：

1、請(qǐng)你公司列表說明2016年和2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目截止目前的投資情況，包括募投項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金承諾投資總額、調(diào)整后投資總額、累計(jì)已投入金額、資金投入明細(xì)構(gòu)成、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲(chǔ)情況、項(xiàng)目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。

一、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)，根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，保證?？顚Ｓ?。

（二）募集資金存放情況

1、2016年度非公開發(fā)行股票

公司為募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至2023年7月17日，公司在各銀行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 33,748,402.83元，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額

中國(guó)銀行股份有限公司深圳大鵬支行 751067643817 活期 4,317,611.67

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳大鵬支行 44250100004200000265 活期 26,012,279.24

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司云杜支行 42050166735800000360 活期 3,418,511.92

合計(jì) 33,748,402.83

2、2020年度非公開發(fā)行股票

公司為募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至2023年7月17日，公司在各銀行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 15,339,337.16元。募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額

國(guó)家開發(fā)銀行深圳市分行 44301560045323070000 活期 316,843.66

興業(yè)銀行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 5,578,283.92

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳大鵬支行 44250100004200002129 活期 0

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳大鵬支行 44250100004200002429 活期 9,343,932.66

中國(guó)銀行股份有限公司深圳大鵬支行 770573810258 活期 100,276.92

合計(jì) 15,339,337.16

截至2023年7月17日，公司有31,800.00萬元閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，40,000.00萬元用于現(xiàn)金管理。綜上，截至目前公司尚未使用的募集資金余額為76,708.77萬元（含利息收入）。

二、募集資金使用情況：

單位：萬元

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 募投項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間 實(shí)施主體 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 截至2023年7月17日累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度（%） 備注

10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池新能源建設(shè)項(xiàng)目 2015年11月27日 雄韜電源、湖北雄韜鋰電 79,970 39,970.00 39,970.00 100.00 已基本完成，準(zhǔn)備結(jié)項(xiàng)。

燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目 2015年11月27日 雄韜電源 12,000 1,630.00 1,143.51 70.15 已基本完成，準(zhǔn)備結(jié)項(xiàng)。

金屬雙極板燃料電池電堆技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 2018年 1月24日 雄韜電源 - 1,270.00 1,017.00 80.07 已結(jié)項(xiàng)

深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2019年 4月30日 雄韜電源 12,856.7 22,856.70 9,731.88 42.58 項(xiàng)目正在建設(shè)中

雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目 2022年11月9日 雄韜電源 - 9,100.00 3,819.46 41.97 項(xiàng)目正在建設(shè)中

湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期） 2022年 3月3日 湖北雄韜鋰電 - 30,000.00 9,638.39 32.13 項(xiàng)目正在建設(shè)中

武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 2019年 7月30日 武漢氫雄 33,620.27 33,620.27 0 0.00% 項(xiàng)目正在建設(shè)中

深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項(xiàng)目 2019年 4月27日 深圳氫瑞 5,914.08 5,914.08 4,781.67 80.85 項(xiàng)目正在建設(shè)中

補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 雄韜電源 11,571.03 11,571.03 11,625.00 100.47 --

承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 155,932.08 155,932.08 81,726.91 -- --

三、項(xiàng)目投資構(gòu)成與投資成效

（一）10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池新能源建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目投資總額變更后投資構(gòu)成如下：

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 廠房裝修 1,550.84 3.88%

2 設(shè)備投資 31,220.57 78.11%

3 預(yù)備費(fèi)用 1,966.52 4.92%

4 鋪底流動(dòng)資金 5,232.07 13.09%

5 總投資金額 39,970.00 100

投資成效：

該項(xiàng)目投資總額為39,970.00萬元，已經(jīng)投入39,970.00萬元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，目前公司增加兩條鋰電產(chǎn)線（其中一條在深圳雄韜產(chǎn)業(yè)園，一條在湖北京山鋰電產(chǎn)業(yè)園），產(chǎn)能增加1.5GWh。

（二）燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目投資總額變更后投資構(gòu)成如下：

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 場(chǎng)地投資 151.11 9.27%

2 設(shè)備投資 922.11 56.57%

3 預(yù)備費(fèi)用 64.39 3.95%

4 研發(fā)費(fèi)用 492.38 30.21%

5 總投資金額 1,630.00 100.00%

投資成效及后續(xù)安排：

該項(xiàng)目投資總額1,630.00萬元，已經(jīng)投入1,143.51萬元，目前公司已研發(fā)出電堆大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和分析平臺(tái)：大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)技術(shù)融合數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)分析、壽命預(yù)測(cè)等功能于一體，利用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電堆研發(fā)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等算法構(gòu)建推理決策系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)采集電堆的物理信息并進(jìn)行可視化，并將采集到的大量數(shù)據(jù)輸入至推理決策系統(tǒng)進(jìn)行模型訓(xùn)練。該項(xiàng)目已完成，準(zhǔn)備結(jié)項(xiàng)。

（三）金屬雙極板燃料電池電堆技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 研發(fā)費(fèi)用 1,270.00 100.00%

2 總投資金額 1,270.00 100.00%

投資成效：

該項(xiàng)目投資總額1,270.00萬元，已經(jīng)投入1,017.00萬元。該項(xiàng)目公司委托武漢理工大學(xué)完成具體開發(fā)工作，其研發(fā)的金屬板雙極板燃料電池電堆技術(shù)符合公司燃料電池技術(shù)要求。此項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司申請(qǐng)了3項(xiàng)專利并獲得了授權(quán)，專利信息如下：

名稱 專利號(hào)

一種燃料電池電堆預(yù)捆扎結(jié)構(gòu) 202020235612X

一種具有緊壓結(jié)構(gòu)的燃料電池電堆 2020213963855

一種燃料電池金屬雙極板及其制備方法 PCT/CN2020/116340

（四）深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

項(xiàng)目投資總額變更后投資構(gòu)成如下：

單位：萬元

項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比 項(xiàng)目

1 工程費(fèi)用 16,788.25 73.45%

1.1 建筑工程費(fèi) 1,334.83 5.84%

1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 14,717.43 64.39%

1.3 安裝工程費(fèi) 735.99 3.22%

2 預(yù)備費(fèi) 838.84 3.67%

3 鋪底流動(dòng)資金 5,229.61 22.88%

4 項(xiàng)目總投資 22,856.70 100.00%

投資成效：

該項(xiàng)目投資總額22,856.70萬元，已經(jīng)投入9,731萬元。國(guó)家出臺(tái)了示范城市群等相關(guān)利好政策及各地的實(shí)施細(xì)則落地，廣東省含深圳、廣州等雄韜有氫能布局的幾個(gè)城市被列入氫能重點(diǎn)示范城市群，公司將繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

（五）雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 設(shè)備投入 6,201.98 68.15%

2 運(yùn)維費(fèi)用 2,293.93 25.21%

3 銷售費(fèi)用 604.09 6.64%

4 總投資金額 9,100.00 100.00%

投資成效及后續(xù)安排：

該項(xiàng)目投資總額9,100.00萬，已經(jīng)投入3,819.46萬元。目前基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目2,000站點(diǎn)的合同總金額是8,556.00萬，已經(jīng)使用了3,819.46萬，剩余資金有明確的安排計(jì)劃，達(dá)到付款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付，然后可以結(jié)項(xiàng)。

（六）湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 工程費(fèi)用 30,000.00 100.00

1.1 建筑工程費(fèi) 3,676.64 12.26%

1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 26,323.36 87.74%

2 總投資金額 30,000.00 100.00%

投資成效及后續(xù)安排：

該項(xiàng)目投資總額3億元，已經(jīng)投入9,638.39萬元；項(xiàng)目正在投入中。目前已與供應(yīng)商簽訂了1.26億元采購(gòu)合同，將在達(dá)到約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)后支付相應(yīng)資金。

（七）武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目

投資構(gòu)成如下：

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目資金 占比

1 工程費(fèi)用 26,432.26 78.62%

1.1 建筑工程費(fèi) 6,169.32 18.35%

1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 19,298.03 57.40%

1.3 安裝工程費(fèi) 964.90 2.87%

2 預(yù)備費(fèi) 1,321.28 3.93%

3 鋪底流動(dòng)資金 5,866.74 17.45%

4 總投資金額 33,620.27 100.00%

投資成效及后續(xù)安排：

該項(xiàng)目目前暫未投入，暫未有投資成效。2019年在武漢漢南區(qū)通過招拍掛方式獲得土地240畝（土地款5761萬，契稅230.44萬）等是通過公司自有資金支付。鑒于目前公司大力推進(jìn)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)能相對(duì)充足，主要欠缺市場(chǎng)化訂單，公司將謹(jǐn)慎評(píng)估和綜合考慮“武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”的后續(xù)投資。

2、請(qǐng)你公司結(jié)合前述情況，說明公司募集資金閑置的具體原因、部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、未達(dá)預(yù)期效益的具體原因，是否符合你公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，是否符合前期再融資方案對(duì)募投項(xiàng)目的投入計(jì)劃及投資目的，并說明上述項(xiàng)目是否出現(xiàn)本所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第6.3.9條規(guī)定的“應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證”的情形，如是，請(qǐng)說明具體情況。

由上述“問題1”相關(guān)回復(fù)可知，造成公司募集資金閑置的主要系以下項(xiàng)目：

單位：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 截至2023年7月17日累計(jì)投入金額與承諾投資金額的差

1 深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 13,124.82

2 武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 33,620.27

3 深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項(xiàng)目 1,132.41

氫燃料電池項(xiàng)目小計(jì) 47,877.50

4 湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期） 20,361.61

5 雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目 5,280.54

合計(jì) 73,519.65

一、氫燃料電池相關(guān)項(xiàng)目

深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目及深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項(xiàng)目等氫燃料電池相關(guān)項(xiàng)目作為公司2020年非公開公開發(fā)行籌集資金投資項(xiàng)目，是公司將氫燃料電池列為最重要戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的體現(xiàn)，近年來公司也在燃料電池領(lǐng)域持續(xù)加大投入力度。

但由于：1、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，特別是加氫站存在建設(shè)成本高、氫氣成本高、補(bǔ)貼支持政策滯后以及審批管理機(jī)制不健全等情況，導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)加氫站建設(shè)推廣進(jìn)度較慢且現(xiàn)階段多數(shù)加氫站處于虧損狀態(tài)，進(jìn)而導(dǎo)致現(xiàn)階段終端用戶實(shí)際用氫成本較高。2、國(guó)家出臺(tái)了示范城市群等相關(guān)利好政策及各地的實(shí)施細(xì)則落地，但在前兩年廣東示范城市群推進(jìn)氫能車輛的速度相對(duì)緩慢，雄韜所在的深圳、武漢等推進(jìn)建設(shè)的氫能產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由于訂單不足，從而募投項(xiàng)目放慢投資進(jìn)度。因此，上述內(nèi)外部不利因素影響了行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，市場(chǎng)開拓與推廣不及預(yù)期。同時(shí)，現(xiàn)階段燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度依賴于補(bǔ)貼政策的支持，受新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整的疊加影響，公司根據(jù)國(guó)家政策、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)前沿、技術(shù)路線的優(yōu)化而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司前期已在武漢、大同、廣州及深圳建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)園，目前各產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)能足夠滿足當(dāng)前公司的業(yè)務(wù)，倉(cāng)促投資增加公司的運(yùn)營(yíng)成本反而會(huì)增加公司成本。因此公司降低了氫能產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)投資，增加了研發(fā)投入，夯實(shí)公司技術(shù)儲(chǔ)備。由此導(dǎo)致了該等募集資金投資項(xiàng)目整體投入較少且進(jìn)展緩慢。

基于上述情況，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，于2022年4月28日第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目重新論證并延期的議案》，對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證并延期：經(jīng)重新論證，公司認(rèn)為雖然現(xiàn)階段氫燃料電池的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，但氫能作為一種新興的能源形式，具有可以大規(guī)模穩(wěn)定儲(chǔ)存、持續(xù)供應(yīng)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、快速補(bǔ)充的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。而燃料電池則是利用氫氣和空氣中氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成電力，并以此電力作為驅(qū)動(dòng)引擎的動(dòng)力，在行駛過程中只排放水，不會(huì)排放任何污染物質(zhì)，真正實(shí)現(xiàn)零污染、零排放。隨著技術(shù)與產(chǎn)業(yè)政策的日趨完善，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將隨之加快。

綜上，公司將加快推進(jìn)“深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項(xiàng)目”，盡快完成該項(xiàng)目的投資。鑒于國(guó)家出臺(tái)了示范城市群等相關(guān)利好政策及各地的實(shí)施細(xì)則落地，廣東省含深圳、廣州等雄韜有氫能布局的幾個(gè)城市被列入氫能重點(diǎn)示范城市群。廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、發(fā)展改革委、科技廳、公安廳、財(cái)政廳、自然資源廳、生態(tài)環(huán)境廳、交通運(yùn)輸廳、應(yīng)急管理廳、市場(chǎng)監(jiān)管局、消防救援總隊(duì)、氣象局等12部門共同印發(fā)《廣東省燃料電池汽車加氫站建設(shè)管理暫行辦法》，從2023年7月1日起施行（有效期3年）。隨著氫能相應(yīng)政策的出臺(tái)，公司將繼續(xù)實(shí)施“深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”。公司也將謹(jǐn)慎評(píng)估和綜合考慮“武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”后續(xù)投資。

二、湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）

公司于2023年4月27日召開第五屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議，2023年5月24日召開了2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集投資項(xiàng)目的議案》，同意將2016年非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”30,000萬元變更至“湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目”，目前公司氫燃料電池建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)弱于預(yù)期、且公司已就氫燃料建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較為充足資金；氫燃料電池汽車的推廣受限于關(guān)鍵材料、燃料電池成本較高及氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善等多方面因素，影響了行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，市場(chǎng)開拓與推廣不及預(yù)期。公司目前氫燃料電池的產(chǎn)能足夠滿足當(dāng)前需求；公司2020年通過非公開發(fā)行募集資金中超過5億元擬用于投資氫燃料電池的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及研發(fā)項(xiàng)目，資金較為充足；基于公司鋰電池產(chǎn)能短缺、急需擴(kuò)大產(chǎn)能。目前公司鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)所需資金缺口較大，鋰電池產(chǎn)能提升是公司目前面臨最緊迫的需求。

該項(xiàng)目正常推進(jìn)中，該項(xiàng)目投資總額3億元，已經(jīng)投入9,638.39萬元。目前已與供應(yīng)商簽訂了1.26億元采購(gòu)合同，將在達(dá)到約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)后支付相應(yīng)資金。項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)年均經(jīng)營(yíng)收入為131,889.50萬元，年均利潤(rùn)總額為8,250.40萬元，年均凈利潤(rùn)為7,012.84萬元。

注：上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，為公司前期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，在項(xiàng)目投入達(dá)產(chǎn)后可預(yù)計(jì)的數(shù)據(jù)均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，存在不確定性并不代表公司對(duì)未來業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)， 亦不構(gòu)成對(duì)股東的業(yè)績(jī)承諾。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目

公司于2022年10月24日召開了第四屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次會(huì)議，2022年11月9日召開了2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目”9,100萬元募集資金，變更投資“雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目”。

基于新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和公司現(xiàn)有的鋰離子電池優(yōu)勢(shì)，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的介入成為公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向。市場(chǎng)上主要電池類型仍是鋰電池，鋰電池業(yè)務(wù)作為公司近年來的利潤(rùn)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，公司一直并將繼續(xù)大力拓展鋰電池業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品及客戶資源。公司以生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品為發(fā)展重點(diǎn)，優(yōu)先進(jìn)入新型高速發(fā)展市場(chǎng)。通信基站儲(chǔ)能作為公司鋰電產(chǎn)品的重要應(yīng)用場(chǎng)景，該募投項(xiàng)目的投入將會(huì)為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

該項(xiàng)目正常推進(jìn)中，該項(xiàng)目投資總額9,100.00萬，已經(jīng)投入3,819.46萬元。目前基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目 2,000站點(diǎn)的合同總金額是 8,556.00萬，已經(jīng)使用了3,819.46萬，剩余資金都有明確的安排計(jì)劃。項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6,498.67萬元，凈利潤(rùn)2,543.17萬元。

3.請(qǐng)你公司補(bǔ)充說明導(dǎo)致公司流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為，以及保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施。

截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為13.00億元（其中3.56億元為暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金），公司流動(dòng)資金充足，不存在流動(dòng)資金不足的情況。公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是為提高募集資金使用效率，增加公司收益，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益。公司過去十二個(gè)月內(nèi)未使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金不存在變相改變募集資金用途的行為，將僅限用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可減少公司向銀行借款，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約2,610.00萬元（按同期銀行存貸款利率差計(jì)算）。

公司保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施：

（一）本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不改變或變相改變募集資金用途；

（二）如募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快，公司將根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)把本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；

（三）在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；

（四）在使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

4、保薦機(jī)構(gòu)的核查程序及核查意見

（一）核查程序

1、獲取公司2016年非公開發(fā)行股票及2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、歷次募集資金變更、延期等相關(guān)公告文件、募集資金實(shí)際投資明細(xì)表，了解募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)、投資等相關(guān)情況；

2、訪談公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員，了解公司募投項(xiàng)目進(jìn)展較緩的原因、目前實(shí)施進(jìn)度與后續(xù)實(shí)施計(jì)劃；

3、獲取公司截至2023年3月31日的銀行對(duì)賬單及貨幣資金財(cái)務(wù)明細(xì)賬，檢查公司過去12個(gè)月暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金使用情況。

（二）核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司募集資金閑置主要系氫燃料電池相關(guān)募投項(xiàng)目、湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）以及雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目等項(xiàng)目投資進(jìn)展緩慢，其中湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）以及雄韜通信基站儲(chǔ)能投資項(xiàng)目分別于2023年5月24日、2022年11月9日由深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目變更而來，該等項(xiàng)目的投資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，目前仍在正常推進(jìn)中，項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性不存在重大變化；受制于氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善、示范城市推廣進(jìn)度較為緩慢等多方面影響，行業(yè)整體發(fā)展不及預(yù)期，公司已根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)該等項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證和延期，經(jīng)重新論證，公司認(rèn)為雖然現(xiàn)階段氫燃料電池的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，但氫燃料電池作為真正實(shí)現(xiàn)零污染、零排放的終極清潔能源，對(duì)其進(jìn)行的相關(guān)投資仍符合公司現(xiàn)階段的發(fā)展需要，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具備投資的必要性與可行性。

2、截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為13.00億元（其中3.56億元為暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金），公司流動(dòng)資金充足，不存在流動(dòng)資金不足的情況。公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是為提高募集資金使用效率，增加公司收益，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，有利于維護(hù)公司和股東利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，并且公司已經(jīng)采取相關(guān)措施確保暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

2023年7月21日