安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議以 9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為仙游國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。公告全文如下：
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司
關(guān)于為仙游國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議以 9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為仙游國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
被擔(dān)保人仙游國(guó)禎污水處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仙游國(guó)禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目資金需要，公司決定為仙游國(guó)禎申請(qǐng)人民幣80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定并根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》9.11條“公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保。應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為232166.57萬(wàn)元(不含本次擔(dān)保)截止
至2016年12月31日公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為164824.83萬(wàn)元因此該議案需提交股東大會(huì)審議。
待股東大會(huì)審議通過(guò)后公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體負(fù)責(zé)與銀行簽訂相關(guān)貸款協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關(guān)貸款協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng)：仙游國(guó)禎污水處理有限公司
成立時(shí)間：2017年12月8日
注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學(xué)府東路順安廣場(chǎng)2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理;環(huán)保節(jié)能設(shè)備、膜材料及自動(dòng)化控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢(xún)及配套服務(wù);環(huán)保治理;環(huán)保相關(guān)配套設(shè)施的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng);市政供、排水管道檢測(cè)、疏通養(yǎng)護(hù)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);市政工程施工與設(shè)計(jì);環(huán)境工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與本公司關(guān)系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國(guó)禎資產(chǎn)總額為6000.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6000.00
萬(wàn)元，2017年度凈利潤(rùn)為0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司為仙游國(guó)禎向銀行申請(qǐng)人民幣80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函(具體銀行待定)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化 PPP項(xiàng)目需要，上述擔(dān)保符合公司整體利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
仙游國(guó)禎為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求。作為公司獨(dú)立董事，同意公司為仙游國(guó)禎申請(qǐng)辦
理80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~232166.57萬(wàn)元(不含本次擔(dān)保)，公司所有對(duì)外擔(dān)保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔(dān)保。截止2016
年12月31日公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為164824.83萬(wàn)元公司累計(jì)擔(dān)?？傤~超過(guò)了公
司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)50%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保而被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
七、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)
二〇一八年三月十六日
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司
關(guān)于為仙游國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議以 9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為仙游國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
被擔(dān)保人仙游國(guó)禎污水處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仙游國(guó)禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目資金需要，公司決定為仙游國(guó)禎申請(qǐng)人民幣80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定并根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》9.11條“公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保。應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為232166.57萬(wàn)元(不含本次擔(dān)保)截止
至2016年12月31日公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為164824.83萬(wàn)元因此該議案需提交股東大會(huì)審議。
待股東大會(huì)審議通過(guò)后公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體負(fù)責(zé)與銀行簽訂相關(guān)貸款協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關(guān)貸款協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng)：仙游國(guó)禎污水處理有限公司
成立時(shí)間：2017年12月8日
注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學(xué)府東路順安廣場(chǎng)2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理;環(huán)保節(jié)能設(shè)備、膜材料及自動(dòng)化控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢(xún)及配套服務(wù);環(huán)保治理;環(huán)保相關(guān)配套設(shè)施的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng);市政供、排水管道檢測(cè)、疏通養(yǎng)護(hù)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);市政工程施工與設(shè)計(jì);環(huán)境工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與本公司關(guān)系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國(guó)禎資產(chǎn)總額為6000.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6000.00
萬(wàn)元，2017年度凈利潤(rùn)為0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司為仙游國(guó)禎向銀行申請(qǐng)人民幣80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函(具體銀行待定)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化 PPP項(xiàng)目需要，上述擔(dān)保符合公司整體利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
仙游國(guó)禎為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求。作為公司獨(dú)立董事，同意公司為仙游國(guó)禎申請(qǐng)辦
理80000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款以及10000萬(wàn)元保函提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~232166.57萬(wàn)元(不含本次擔(dān)保)，公司所有對(duì)外擔(dān)保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔(dān)保。截止2016
年12月31日公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為164824.83萬(wàn)元公司累計(jì)擔(dān)?？傤~超過(guò)了公
司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)50%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保而被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
七、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)
二〇一八年三月十六日
